节后北上资金增持银行股动作频频 多利好催化市场情绪趋稳

  记者 潘婷

  节后银行板块表现颇为强势,银行股普遍飘红,被誉为“聪明钱”的北上资金频频增持。业内人士称,事实上,自七月底八月初以来,中外资机构投资者整体都在增持银行股。消息面上,近日市场不断传出利好消息,有利于稳定市场情绪。

  中外资加仓银行股动作频频

  节后两个交易日,北上资金出现了对银行股的加仓动作。10月11日,招商银行现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第4位,港资总计成交14.67亿。其中,买入8.86亿,卖出5.81亿,净买入3.05亿;10月8日,光大银行中国银行上海银行重庆银行获沪股通增持1448.5万股、435.5万股、297.58万股、93.91万股;

  外资今年有多青睐银行股?据财联社记者统计,今年以来,陆股通增持数位列前50的个股,按申万行业划分为19个行业,其中有11只个股来自于银行业,其它个股主要集中在电气设备、交通运输、非银金融、有色金属、采掘等行业,分布有5只、5只、3只、3只、3只。

节后北上资金增持银行股动作频频 多利好催化市场情绪趋稳(数据来源:东方Choice)

  具体到银行业来看,数据显示,今年以来,在36只银行个股中,有29只被北上陆股通资金增持,被增持数量排名第一的招商银行近3.5亿股,邮储银行、中国银行也被增持超2亿股;仅有民生银行、光大银行、工商银行西安银行紫金银行5只个股被减持。

节后北上资金增持银行股动作频频 多利好催化市场情绪趋稳(数据来源:wind)

  对此,业内人士表示,事实上,银行股被增持并不是最近才出现的情况,自七月底八月初以来,机构投资者整体都在增持银行股,无论是中资还是外资。银行股的市值也呈现整体回升态势。

  中资机构方面,据易方达公告显示,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合于9月29日和9月30日分别以51.05元和50.41元的均价买入1630万股和50万股招商银行,两个交易日合计买入1680万股,累计买入金额达到8.57亿元。

  市场传利好消息,监管或出台逆周期政策

  究其原因,据业内人士对财联社记者分析称,首先是银行股的估值相对偏低,其次,在标的价格便宜的同时,其本身质地不差。此外还有一些外部催化因素,例如近日的华夏幸福债务重组方案,给市场吃了一颗“定心丸”;对于房地产行业,监管也接连开了会议进行探讨,整体的大方向是不发生系统性风险。

  值得一提的是,10月4日,中国恒大、恒大物业、合生创展均发布短暂停牌公告。恒大物业称待刊发一份可能全面要约本公司股份的公告,合生创展亦透露,可能对一家港股上市目标公司的股份提出强制要约。

  “这就传出一个信号,即房地产债务危机目前处于一个有序化解的过程当中,”某银行分析师如是道,“有利于稳定市场情绪。”

  多业内人士认为,宏观经济环境层面,社融、信贷需求等各种指标并没有显现出一个经济向好的趋势,这就意味着监管层面或许会出台逆周期政策,去刺激经济向好,而银行作为一个顺周期行业,经济发展良好,银行也就发展良好。

  招商证券廖志明团队指出,稳信用政策发力之下,预计9月信贷投放环比改善。但在城投融资大幅收紧及房地产融资严控之下,信贷需求偏弱格局或将延续;预计9月社融增量2.95万亿,社融增速或已见底。

  廖志明团队还认为,进入四季度,银行板块估值有望低位企稳,对银行股可以乐观些。一是银行板块的低估值已反映悲观预期。二是本轮社融增速下行阶段有望于9月份见底,后续有望低位企稳;个别房企流动性危机对银行体系影响可控。三是综合过往十几年来看,四季度银行股往往表现较好。

责任编辑:陈嘉辉