中天钱多多10月14日市场观察

  v 热点品种分析

中天钱多多10月14日市场观察

  n 一、商品指数

中天钱多多10月14日市场观察

  基本面概述:中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿元。市场7天期逆回购操作中标利率为2.20%,与此前持平。

  操作建议:近期这波商品指数上涨非常迅速,但是前天就有过热迹象,今天盘面开始降温了。并且主升浪一般不停顿,停顿可能是剧烈洗盘走势。多头的恐慌离场容易形成踩踏式回落。今天盘中确实也出现闪崩走势,不过收盘收回一般跌幅。商品指数跌破五日均线,是主升浪后期的警示信号。盘中虽然部分品种下跌又收回,但调整的号角已经吹响了,没有一波腥风血雨的洗礼,可能都不会马上结束。低位多单还是建议逐步落袋为安,只留底仓。目前的回调还是多头主导,多头离场价格下跌,多头接盘价格回升,直到多头也玩不动了,可能才逐步到位。操作上建议转变为高抛低吸的短线交易为主,或参与少量的逢高短空操作。

  n 二、股指期货

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  基本面概述:上证指数今天收盘报3561.76点,涨幅0.42%;沪深300指数今天收盘报4940.11点,涨幅1.15%;深证成指今天收盘报14353.08点,涨幅1.54%;创业板指数今天收盘报3210.16点,涨幅2.29%;中小板综今天收盘报13375.00点,涨幅0.90%。

  操作建议:今日两市的成交大大低于万亿成交,早盘指数继续杀跌,下午大盘逐渐拉回重新站上3550。上个月末宏观经济PMI的数据略低,引起悲观情绪主导的杀跌,不过这样的悲观预期值得怀疑,此位反而是值得抄底低吸的时候,基金的调仓换股还在继续。后续的反弹行情,值得期待。

  n 三、原油2111

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  基本面概述:欧佩克+总体减产计划的结束日期仍将从明年4月顺延至明年12月,顺延期允许沙特、俄罗斯等部分成员国“补偿增产”。假期海外天然气,原油等持续上涨,今天给亢奋的化工多头又浇上不过经过一个多月的上涨,美原油走到80关口,昨晚开始出现上涨减速信号。并且今天国内商品期货开始出现剧烈调整的走势,原油虽然稳起没跌,但多头氛围已经遭到比较大的破坏。。

  操作建议:天然气已开始回调,后面需谨防原油也上涨减速,回补缺口。低位多单近期建议可止盈大部分,留底仓观望。新操作建议可调整为高抛低吸短线为主。预测:高位震荡。

  n 四、螺纹2201

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  基本面概述:螺纹供给端还是受到约束,但下半年房地产拿地数据也持续下滑,螺纹基本面是供需两弱。今天盘面出现恐慌下跌,螺纹也跟随快速跳水,盘中是走了一个来回。两根大阴线就把预期的震荡区间走完了。

  操作建议:尾盘市场还是延续偏弱氛围,不排除今天的下影线会是指哪打哪的节奏。建议暂偏弱震荡看,但螺纹基本面暂不具备持续走空头的基础,空单建议暂看波段回调为主。预测行情:偏空震荡。

  n 五、铁矿 2201

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  基本面概述:铁矿港口累库,叠加钢厂限产,供给端的矛盾已经被比较大幅度的缓解,现在铁矿的基本面已经有较大变化,供给矛盾已经被解决,目前铁矿的基本面已没有之前强势。铁矿这波已经反弹到800关口,昨天压力已经开始显现,今天市场氛围有明显降温信号,铁矿也顺势走弱。

  操作建议:不过铁矿的下跌没有明显洗盘迹象,偏正常回落,后面需关注是否空头要回归,转入偏弱震荡格局。750关口从支撑变压力,800关口以下可关注逢高短空机会。多行情预测:偏空震荡。

  n 六、沪铝2111

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  基本面概述:基本面利多,山西河南双控降负,产出受限;另外高耗能企业可能取消优惠电价的政策,上浮可能超过20%,电价的上行将大幅提升电解铝的成本。

  操作建议:沪铝打破了整固模式,价格向上突破,不过今天盘中振幅过大,是否实质性的突破还需要观察。

  n 七、沪镍2111

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  基本面概述:供需中性,受限电影响,9月份中国三元电池材料产量环比下降2.4%,但9月新能源汽车产销量再创新高,分别达到35.3万辆和35.7万辆,环比增长14.5%和11.4%。

  操作建议:沪镍走势比较反复,后期预计会缓慢走高。

  n 八、甲醇2201

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  基本面概述:基本面利多,受能耗双控限电限产影响西北地区甲醇近期开工率持续走低;煤炭和天然气价格持续强势推升了甲醇的成本。

  操作建议:今天化工盘中出现意外风险,甲醇触及跌停板,这种高位大幅震荡的情势往往预示行情到头了,多单要注意盈利保护。

  n 九、PTA2201

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  基本面概述:基本面偏多,恒力停车检修,大连逸盛意外停车,福建百宏提负推迟至10月中旬恢复,PTA开工负荷持续创年内新低;强势油价推升PX价格大幅提升了PTA的成本。

  操作建议:PTA日线两连阴,但油价还在强势中,短期有可能反弹。

  n 十、PP 2201

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  基本面概述:基本面偏多,近期政策性能耗双控,叠加装置检修较多,停车率在9%左右,使得供应偏紧,同时油价的上涨对PP的成本支撑较强。

  操作建议:聚烯烃板块三大品种显著回软,PVC更是跌停,PP后期预计呈高位震荡走势。

  n 十一、动煤 2201

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  基本面概述:供应方面受到较大的不确定性,内蒙古核定释放产能9835万吨,并且允许符合条件的转为永久产能;但山西近期暴雨趋于严重,煤矿生产遇到极大障碍。

  操作建议:动力煤今天的波动叹为观止,现在成了整个煤化工品种和黑色板块的风向标。

  n 十二、焦炭2201

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  基本面概述:基本面中性,供需两弱,焦企整体开工仍然偏低,供应没有释放;但受粗钢压减产量,焦炭需求向淡,钢厂焦炭库存可用天数上升,中西部区域焦企累库明显。

  操作建议:焦炭盘中新高后大幅下挫,午盘部分收复,目前这个位置要预防双顶风险。

  n 十三、玻璃2201

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  基本面概述:基本面中性偏弱,房地产开工下滑,企业产销不佳,库存持续累积,从金九银十来看远远没有达到预期,目前最大利多在于期货价格的大幅贴水现货。

  操作建议:玻璃盘中跌停,后又拉红收盘上涨接近3%,行情显然已经跌不下去。

  n 十四、纯碱2201

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  基本面概述:基本面偏多,能耗双控使纯碱开工率快速下降,进一步的收缩了供应,下游玻璃的日熔量仍然维持在高位,纯碱刚需稳定。

  操作建议:纯碱盘中凶狠洗盘,后期要加强风险意识了,从过去的多头进攻转向利润防守。

  n 十五、棉花2201

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  基本面概述:基本面方面,新疆新季棉花收购价格在连续上涨之后有所降温,籽棉价格本周以来连续回落,农民面对价格下跌开始惜售,综合来看市场对当前高价展现分歧。

  操作建议:棉花中阴线下跌,跌破了昨天的最低价,上涨行情明显放缓,多单要灵活机动,切忌死守。

  n 十六、棕油 2201

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  基本面概述:基本面利多,9月马来西亚棕榈油产量环比减少0.39%至170.37万吨,出口环比增加36.83%至159.74万吨,库存环比下降6.99%至174.65万吨。

  操作建议:棕榈油阳线报收,带长下影,走势呈偏多状态,但短线再次回吐的可能性也比较大。

  n 十七、生猪2201

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  基本面概述:基本面中性偏空,现货价格在国庆过后出现相对比较大的反弹,持续性还有待观察。中长期来看生猪供应过剩情况尚未改善,消费增量很难消化过剩产能。

  操作建议:生猪低位震荡,如果后期能反弹一波则是空头进场机会。

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责任编辑:陈平